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计财部
 

 

城发集团

部门职能明细表

文件编号

 

 

版   本

 

 

生效日期

 

 

 

部门名称

计财部

直属上级

集团公司

 

职能概述

编制年度投资计划并跟踪落实,通过相关规定的财务制度和预算,进行资金、资产的管理,并负责会计核算、财务控制和财务资料管理,保证本部资金、资产的充分有效利用

 

下属科室

职能模块

职    能    细    则

 

计划科

编制下达投资计划

编制年度投资项目计划并报送政府相关部门审批

 

下达经政府批复的年度投资计划

 

跟踪年度投资计划完成情况,向政府有关部门上报各类统计报表

 

财务科

财务预、结算

依据上级下达的财务预算、各部门预算草案及历史数据,编制弹性年度预算草案

 

汇总月度的损益表、现金流量表、资产负债表、财务收支计划和资金使用计划并上报

 

对当期的计划达成情况及差异进行分析,连同下期的计划上报

 

资金管理

负责报销审核与支付、借款管理、薪酬发放及现金类资产的收入与支出的相关工作,定期汇总现金银行总账,负责银行存款的收取、支付、保管

 

参与拟订本部年度项目工程资金使用计划,参与有关下属单位工程竣工验收

 

资产管理

审核各部门固定资产采购申请,参与固定资产的招标活动,监督固定资产采购价格

 

进行固定资产管理,建立健全固定资产明细账

 

与保险公司协商制定固定资产投保方案,负责联系理赔事宜

 

投融资管理

参与本部重大资产及工程项目的调研、清查、鉴定、评估、投资、转让等处置工作

 

依据本部战略发展的资金需求,策划资金筹措的方式、对象和金额

 

参与本部工程项目的可行性分析,及工程项目和材料物资的招投标等工作

 

协调各家银行对企业评估、调研、分析等各项工作,密切银企关系

 

财务科

税收管理

利用国家税收政策,适时筹划会计业务,规避税收风险

 

审核本部纳税申报资料、进行税收情况分析

 

办理本部各项税款的申报、缴纳,协调、指导本部下属单位的税收申报及税款缴纳工作

 

协调各级税务机关对本部各级单位的检查、指导、监管等各项工作

 

财务管理

不定期检查下属各单位的会计核算和财务管理情况,提出整改意见

 

审核本部下属各单位会计报表,编制、送审总部合并会计报表

 

分别指导下属各单位的会计核算

 

制订、监管、核算和考核各部门和二级机构费用指标

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